2016年即將過去,這一年,A股大幅震蕩,大多數(shù)投資者可能都沒有賺到錢,進而對投資失去了信心。此時,不妨看看一些明星企業(yè)家是如何炒股的,可有值得借鑒之處?記者通過梳理深交所公布的“董監(jiān)高及相關(guān)人員股份變動”的內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)董明珠、郁亮、賈躍亭、王傳福、馬云等明星企業(yè)家均在二級市場交易過股票。

而這些企業(yè)家們的交易也各有特點。其中,董明珠分散買入,選擇在格力電器股價下跌之時持續(xù)增持;郁亮僅有一次大手筆買入;賈躍亭、王傳福則在高位賣出;馬云一路減持。而在時機的把握上,這幾個人的能力則各有不同,董明珠、郁亮對買入時機把握較好,賈躍亭則對賣出時機的把握很成功。

董明珠逢大跌就買

深交所公布的資料顯示,董明珠最早以“競價交易”的方式買入格力電器是在2014年3月7日,隨后就一發(fā)不可收拾。在截至目前的兩年多時間里,累計買入29次,買入之執(zhí)著堪比其目前對造車的執(zhí)著。買入數(shù)量上,多的時候,董明珠會買入20多萬股,少的時候,則僅買入數(shù)千股,甚至有一次只買入100股。同時,在這兩年多,董明珠對格力電器的賣出次數(shù)則為零。

2014年3月7日,董明珠的“當日結(jié)存股數(shù)”為2115.43萬股,經(jīng)過其不斷增持以及格力電器在2015年7月每10股轉(zhuǎn)增10股除權(quán)后,截至2016年12月20日,董明珠的“當日結(jié)存股數(shù)”已高達4431.85萬股。按持股市值來看,則從2014年3月7日的5.87億元增至2016年12月20日的10.64億元。而在這兩年多的時間里,格力電器的復權(quán)股價也一路震蕩上行,明顯跑贏大盤。

復盤董明珠這兩年多時間的買入時機,可以發(fā)現(xiàn)其對時機的把握非常成功,大多數(shù)交易是在格力電器股價大幅回調(diào)之時逢低買入。在董明珠買入的29個交易日,格力電器的股價有22個交易日是下跌的,沒有一個交易日股價是大漲的。

總體上看,董明珠主要是在兩個時間段密集買入格力電器:一是去年牛市結(jié)束后。經(jīng)過兩輪暴跌,董明珠于當年9月份密集出手,全月買入13次,累計買入數(shù)量達140萬股。隨后格力電器股價也跟隨大盤企穩(wěn)回升。二是今年1月份股市暴跌時。董明珠于當月中旬開始買入,到2月初,累計出手9次,合計買入45.8萬股。隨后格力電器股價也企穩(wěn)回升。

除了上述兩個時間段,董明珠在其他時期也分散買入,而其買入時機也選擇在格力電器股價低迷之時。例如其最近一次出手是在12月20日買入2萬股。當時因受監(jiān)管層強硬表態(tài)不支持險資杠桿資金舉牌等消息面影響,格力電器與其他險資舉牌概念股一起集體大跌。

那么,董明珠為何如此熱衷于買入格力電器呢?從董明珠此前的一些言論或許可以看出些端倪。在12月中旬舉行的“2016央視財經(jīng)論壇暨中國上市公司峰會”上,董明珠稱,“投資格力,你一定是投資,不是投機”。另外,在今年3月份,董明珠甚至在電視節(jié)目中提出一個大膽的假設(shè),即“如果證監(jiān)會規(guī)定,上市公司的高管只能買股票,不能賣股票,當你退休以后才能賣。”

郁亮精準抄底萬科A

郁亮的投資風格與董明珠略有不同。深交所網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示,郁亮以“競價交易”的方式買入萬科A,僅有2014年3月10日一次。與董明珠分多次買入的投資手法不同,郁亮則一出手就是大手筆,一次出手726萬元買入100萬股萬科A。根據(jù)媒體2014年的報道,郁亮當時“將其過去一年的幾乎全部收入,都買了萬科A股票。”

從事后來看,郁亮的這一筆投資的買入時點堪稱精準。萬科A在下跌一年多后,在2014年3月6日大幅反彈,隨后小幅回調(diào)。郁亮于2014年3月10日出手買入。郁亮買入后,萬科A股價一路上漲,領(lǐng)先大盤走強。截至目前,萬科A的股價仍在高位。郁亮這一筆投資的收益約有3倍。而結(jié)合萬科A與格力電器的股價來看,郁亮與董明珠的投資手法其實也有相似之處,即均是在優(yōu)質(zhì)的上市公司股價大跌后抄底買入。

賈躍亭王傳福高位賣出

董明珠和郁亮向投資者展示的是準確抄底的買入手法,而賈躍亭對賣出時機的精準把握也令人驚嘆。另外,王傳福也在比亞迪股價處于相對高位時成功賣出。

深交所網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示,賈躍亭在2015年6月1日、2015年6月3日以大宗交易方式分別賣出1751萬股、1773萬股樂視網(wǎng)成交均價分別為68.50元/股、73.33元/股,合計減持3524萬股,占公司截至2015年6月3日總股本的1.90%,套現(xiàn)金額約為25億元。從事后來看,賈躍亭的這兩筆交易均成功地賣在較高位,隨后樂視網(wǎng)股價就開始大幅下跌之旅。從大盤來看,去年的牛市結(jié)束于當年的6月15日,賈躍亭可謂是在牛市結(jié)束之前成功賣出上述股票。另外,根據(jù)公告,賈躍亭將在減持樂視網(wǎng)股票后以所得款項借給樂視網(wǎng),用于公司日常經(jīng)營,免收利息。

與賈躍亭一樣,王傳福也在去年6月份以大宗交易方式減持了部分股票。6月17日、6月23日分別減持了2565萬股、3259萬股比亞迪,減持價格分別為68.06元/股、55.71元/股。不過,與賈躍亭在股市下跌前減持不同,王傳福減持時股市已開始下跌。但總體上,王傳福仍然是在比亞迪股價處于相對高位時減持的。減持用途方面,根據(jù)公告,王傳福6月17日的減持是為配合實施員工持股計劃,減持所得資金全額無息借予員工持股計劃持有人。王傳福6月23日減持時,受讓方為國聯(lián)比亞迪1號集合資產(chǎn)管理計劃,比亞迪的員工持股計劃通過該集合資產(chǎn)管理計劃持有比亞迪股票。另外,王傳福在2015年7月15日以競價交易增持23萬股比亞迪,當日比亞迪股價跌停,王傳福則是逢低買入。

馬云一路減持華誼兄弟

與董明珠一路買入格力電器不同,馬云則一路賣出華誼兄弟。具體來看,馬云在2010年11月26日、2011年5月6日、2013年6月3日、2013年10月28日以大宗交易方式四次賣出華誼兄弟。

馬云為華誼兄弟的發(fā)起人之一。華誼兄弟上市時其持有1382.40萬股(華誼兄弟隨后有幾年推出高送轉(zhuǎn),馬云持股數(shù)量也隨之增加),持股比例為10.97%。2010年11月1日,馬云所持股份解禁,有691萬股可實際上市流通。隨后在2010年11月26日,馬云減持300萬股。2011年5月6日,馬云再度減持1109萬股。馬云這兩次減持時,華誼兄弟股價仍在低位,減持時機并不算太好。隨后到2013年,創(chuàng)業(yè)板率先開啟大牛市,華誼兄弟一路大漲,馬云于2013年6月3日、10月28日逢高賣出308萬股、1046萬股。